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Trésorerie

Vos comptes et vos dépenses sous contrôle

Comptes bancaires, mouvements, rapprochement et dépenses classées par catégorie : suivez vos soldes et voyez où part l'argent.

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Trésorerie, en quelques mots

L'application Trésorerie réunit vos comptes bancaires, avec leurs mouvements, et le registre de vos dépenses. Elle répond à deux questions de gérant : combien y a-t-il sur chaque compte, et où part l'argent de l'entreprise ?

Sur chaque compte, vous saisissez les dépôts, retraits, virements et frais : le solde se recalcule à chaque mouvement et ne peut pas être modifié autrement. Vous pointez ensuite les mouvements retrouvés sur votre relevé. Côté dépenses, vous notez chaque sortie avec sa catégorie, son moyen de paiement et, si besoin, le projet concerné ; loyers et abonnements se gèrent en dépenses récurrentes.

Chaque dépense passe son écriture en comptabilité (charge contre caisse ou banque), et une dépense rattachée à un projet entre dans le calcul de sa rentabilité. Les soldes bancaires, eux, ne bougent qu'avec les mouvements saisis sur le compte.

Ce que vous pouvez faire

Comment ça marche

Le parcours type dans Trésorerie, étape par étape.

  1. 1

    Déclarez vos comptes

    Nom du compte, banque, numéro ou IBAN et solde initial, saisi une seule fois. Le solde ne se modifie ensuite que par des mouvements.

  2. 2

    Saisissez les mouvements

    Dépôt, retrait, virement entrant ou sortant, frais : montant, libellé et référence. Le solde du compte est recalculé immédiatement.

  3. 3

    Rapprochez avec le relevé

    Cochez « Pointé » sur chaque mouvement retrouvé sur le relevé bancaire. Le nombre de mouvements « À rapprocher » reste affiché dans la fiche du compte.

  4. 4

    Enregistrez vos dépenses

    Libellé, montant, date, moyen de paiement, catégorie et projet. Pour une charge qui revient, créez une récurrence et générez chaque échéance quand elle arrive.

En détail

Comptes bancaires et rapprochement

La page affiche la trésorerie totale, somme des soldes de vos comptes, et le nombre de comptes. En ouvrant un compte, vous voyez son solde actuel, le nombre de mouvements à rapprocher et l'historique, entrées en vert et sorties en rouge.

  • Cinq types de mouvement : dépôt, retrait, virement entrant, virement sortant, frais
  • Pointage et dépointage d'un clic sur chaque mouvement
  • Sur l'application mobile : saisie du solde du relevé, solde pointé et écart affichés
  • Comptes et mouvements réservés aux utilisateurs autorisés à gérer la finance

Dépenses ponctuelles

En tête de page : dépenses du mois en cours, total général, nombre de dépenses et nombre de dépenses liées à un projet. La liste se trie par date, se recherche par libellé, catégorie ou projet, et s'exporte vers Excel.

  • Moyens de paiement : espèces, Wave, Orange Money, Free Money, carte, virement, chèque
  • Champ Projet proposé si l'application Projets est installée
  • Montant ou moyen de paiement modifié : l'écriture d'origine est contre-passée, puis une nouvelle est passée
  • Dépense supprimée : son écriture est contre-passée

Dépenses récurrentes

Une récurrence décrit une charge qui revient : libellé, montant, périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle, date de début et date de fin facultative. Quand l'échéance arrive, sa date est mise en évidence et « Générer l'échéance » crée la dépense correspondante.

  • Montant ajustable pour une échéance, qui devient le nouveau montant habituel
  • Statuts Actif, Suspendu, Résilié ; réactivation possible après suspension
  • Résiliation automatique une fois la dernière échéance avant la date de fin générée
  • E-mail au créateur du compte entreprise dans les 30 jours avant la date de fin
  • Suppression refusée si des dépenses ont déjà été générées : on résilie à la place

Catégories, comptabilité et projets

Les catégories (loyer, électricité, transport…) se créent et se suppriment dans l'onglet « Catégories » de la page Dépenses. Chaque dépense passe une écriture : charge au compte 601, contre la caisse (571) pour les espèces ou la banque (521) pour les autres moyens.

  • Seules les catégories de type « Dépense » sont proposées à la saisie
  • Catégorie et projet repris sur chaque échéance d'une récurrence
  • Projet : dépenses comparées aux factures et au budget du projet
  • Écriture passée seulement si la comptabilité est configurée

Fonctionne avec

Trésorerie partage ses données avec les autres applications Brio : aucune ressaisie, aucun export à bricoler.

Questions sur Trésorerie

Une dépense payée par virement fait-elle baisser le solde de mon compte bancaire ?

Pas automatiquement. Le solde d'un compte ne change qu'avec les mouvements saisis sur ce compte. Pour qu'il reflète une dépense réglée par la banque, enregistrez aussi le retrait ou le virement sortant correspondant, puis pointez-le à réception du relevé.

Les dépenses récurrentes sont-elles créées toutes seules ?

Non. Brio met en évidence l'échéance arrivée et vous cliquez sur « Générer l'échéance ». Vous pouvez alors corriger le montant de cette échéance, par exemple pour une facture d'électricité qui varie ; ce montant devient la nouvelle référence.

Brio se connecte-t-il à ma banque ?

Non, les mouvements sont saisis dans Brio. Vous créez autant de comptes que nécessaire, chacun avec son nom, sa banque et son numéro, et vous rapprochez les mouvements avec vos relevés en les pointant.

Comment savoir ce qu'un projet a coûté ?

Rattachez chaque dépense au projet concerné. Le projet additionne ses dépenses et les compare à ses factures, à ce qui est encaissé et à son budget. Le champ Projet n'apparaît que si l'application Projets est installée et que vous avez accès aux projets.

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